摘要

目前疫情防控最轰轰烈烈的时候，经济下行压力也比较大尽管如此，在市场起决定性作用，政府更好发挥作用的基调下，中国政府将继续以市场化手段对冲疫情冲击给经济带来的下行压力像2008年那样大规模刺激的可能性非常低

目前疫情冲击的影响已经在数据上显现，社会有效需求正在快速下降。

尽管融资数据有所下降，但央行表示，下一阶段，将把稳增长放在更加突出的位置，加大稳健货币政策的实施力度但预计不会有大规模的刺激计划

此外，虽然不会实施大范围的刺激政策，但个别重要行业的刺激政策确实会出台。

投资策略:继续关注五个方向，特别关注地产，汽车，核酸检测站生产等相关板块在经济复苏乏力的情况下，布局抗跌性消费板块，如化妆品，高端白酒等在输入性通胀压力下，布局农林牧渔抗通胀板块，尤其是农产品产业链，在板块和个股深度回调，地缘政治冲突加剧的背景下，布局进口替代领域的半导体板块，伴随着地缘政治冲突加剧，国际能源价格高企，板块和个股深度回调，将布局新能源板块和国防军工板块

风险:经济复苏不及预期，政策激励效果不及预期。

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